嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2020年第2季度报告（最新发布）

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嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实金融精选股票

基金主代码 005662

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 612,865,184.87 份

投资目标 本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司，

在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分

研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券

投资策略 市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益

率水平和风险因素，确定组合中沪深 A 股、港股、债券、货币市

场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平

相匹配的方法构建基金投资组合。

业绩比较基准 中证全指一级行业金融指数收益率×70% +中债综合财富指数收

益率×10% +恒生金融行业指数收益率×20%

本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合

风险收益特征 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的

股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、

交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实金融精选股票 A 嘉实金融精选股票 C

下属分级基金的交易代码 005662 005663

报告期末下属分级基金的份 540,281,830.44 份 72,583,354.43 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020

年 6 月 30 日) 年 6 月 30 日)

嘉实金融精选股票 A 嘉实金融精选股票 C

1.本期已实现收益 -3,697,872.91 -96,602.86

2.本期利润 25,282,397.54 4,649,501.38

3.加权平均基金份 0.0452 0.0439

额本期利润

4.期末基金资产净 640,953,332.15 85,102,878.48

值

5.期末基金份额净 1.1863 1.1725

值

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实金融精选股票 A 收取认（申）购费用和赎回费，嘉实金融精选股票 C 从本类别基金资产净值中计提销售服务费，不收取认（申）购费用但收取赎回费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实金融精选股票 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 4.10% 1.04% 2.75% 0.87% 1.35% 0.17%

过去六个月 -9.73% 1.48% -11.06% 1.34% 1.33% 0.14%

过去一年 0.36% 1.21% -9.12% 1.10% 9.48% 0.11%

自基金合同

18.63% 1.20% -10.88% 1.18% 29.51% 0.02%

生效起至今

嘉实金融精选股票 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 3.95% 1.04% 2.75% 0.87% 1.20% 0.17%

过去六个月 -9.96% 1.48% -11.06% 1.34% 1.10% 0.14%

过去一年 -0.23% 1.21% -9.12% 1.10% 8.89% 0.11%

自基金合同

17.25% 1.20% -10.88% 1.18% 28.13% 0.02%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图 1：嘉实金融精选股票 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日）

图 2：嘉实金融精选股票 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2018 年 3 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日）