嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告（最新发布）

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嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基

金 2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实瑞虹三年定期混合

场内简称 嘉实瑞虹（扩位场内简称：嘉实瑞虹）

基金主代码 501088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 2,461,320,894.82 份

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

投资目标 回报，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产

持续稳定增值。

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪货币政

策、财政政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋

投资策略 势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估

股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的

资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合

财富指数收益率×30%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资

港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、

市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -16,152,766.66

2.本期利润 416,612,111.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.1693

4.期末基金资产净值 2,869,719,438.18

5.期末基金份额净值 1.1659

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值增 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 16.98% 1.07% 7.98% 0.66% 9.00% 0.41%

过去六个月 8.68% 1.68% 0.61% 1.05% 8.07% 0.63%

自基金合同

16.59% 1.33% 5.95% 0.87% 10.64% 0.46%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图：嘉实瑞虹三年定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2019 年 9 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：本基金基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书

的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海财经大学金融学硕士，具有

20 年从业经验。2019 年 2 月加

本基金、嘉实 入嘉实基金管理有限公司，现任

策略混合、嘉 上海 GARP 投资策略组投资总监。

实多元债券、 曾任新疆金新信托有限公司证

嘉实价值成 2019年9月 券管理总部信息研究部经理，德

洪流 长混合、嘉实 4 日 - 21 年 恒证券股份有限公司信息研究

瑞熙三年封 中心副总经理、经纪业务管理部

闭运作混合 副总经理，兴业证券股份有限公

基金经理 司研究发展中心高级研究员、理

财服务中心首席理财分析师、上

海证券资产管理分公司客户资

产管理部副总监，圆信永丰基金

管理有限公司首席投资官。

注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明