Ⅲ、资产收益分布的正态性
Ⅳ、资产价格变动服从某种随机过程
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
求答案是什么
1、VaR计算的蒙特卡罗模拟法假设包括（）
Ⅰ、历史会重复
Ⅱ、资产组合头寸不变
Ⅲ、资产收益分布的正态性
Ⅳ、资产价格变动服从某种随机过程
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
2、公募发行的发行对象有
Ⅰ、机构投资者
Ⅱ、个人投资者
Ⅲ、证券公司
Ⅳ、信托公司
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