关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改长城货币市场证券投资基金（最新发布）(6)

（28）当“摊余成本法”计算的基金 资产净值与“影子定价”确定的基金资产资产净值与“影子定价”确定的基金资产 净值的正负偏离度绝对值达到0.5%时的情净值的正负偏离度绝对值达到0.5%时的情 形；

形； （23）基金信息披露义务人认为可能

（29）中国证监会规定的其他事项。 对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会

规定的其他事项。

14、在基金合同期限内，任何公共媒 14、在基金合同期限内，任何公共媒

体中出现的或者在市场上流传的消息可能 介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后 较大波动，以及可能损害基金份额持有人应当立即对该消息进行公开澄清，并将有 权益的，相关信息披露义务人知悉后应当关情况立即报告中国证监会、基金上市交 立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

易的证券交易所。 况立即报告中国证监会、基金上市交易的

证券交易所。

三、信息披露事务管理 三、信息披露事务管理

1、基金托管人应当按照相关法律、行 1、基金托管人应当按照相关法律、行

政法规、中国证监会的规定和基金合同的 政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率、基金定期 基金日收益、基金七日收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露 报告、更新的招募说明书、基金产品资料的相关基金信息进行复核、审查，并向基 概要、基金清算报告等公开披露的相关基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 金信息进行复核、审查，并向基金管理人

2、基金管理人、基金托管人应当在指 进行书面或电子确认。

定报刊中选择披露信息的报刊。 2、基金管理人、基金托管人应当在指

基金管理人、基金托管人除依法在指 定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。定报刊和网站上披露信息外，还可以根据 基金管理人、基金托管人应当向中国证监需要在其他公共媒体披露信息，但是其他 会基金电子披露网站报送拟披露的基金信公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、息，并且在不同媒介上披露同一信息的内 完整、及时。

容应当一致。 基金管理人、基金托管人除依法在指

3、招募说明书公布后，应当分别置备 定媒介报刊和网站上披露信息外，还可以于基金管理人、基金托管人和基金份额发 根据需要在其他公共媒介披露信息，但是售机构的住所，供公众查阅、复制。基金 其他公共媒介不得早于指定媒介报刊和网

管理人和基金托管人应保证文本的内容与 站披露信息，并且在不同媒介上披露同一

所公告的内容完全一致。 信息的内容应当一致。

4、上市交易公告书公布后，应当分别 3、依法必须披露的信息发布后，基金

置备于基金管理人的住所和基金上市交易 管理人、基金托管人应当按照相关法律法

的证券交易所，供公众查阅、复制。基金 规规定将信息置备于各自住所，供社会公

管理人和基金托管人应保证文本的内容与 众查阅、复制。基金管理人和基金托管人

所公告的内容完全一致。 应保证文本的内容与所公告的内容完全一

5、基金定期报告公布后，应当分别置 致。

备于基金管理人和基金托管人的住所，以

及基金上市交易的证券交易所，供公众查

阅、复制。基金管理人和基金托管人应保

证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第十九部分 三、基金资产清算组 三、基金资产清算组

基金合同的

变更、终止 2、基金资产清算组组成：基金资产清 2、基金资产清算组组成：基金资产清

与基金资产 算组成员由基金管理人、基金托管人、具 算组成员由基金管理人、基金托管人、具

的清算 有从事证券、期货相关业务资格的注册会 有从事证券、期货相关业务资格的注册会

计师、律师组成。。。 计师、律师组成。。。

六、基金资产清算的公告 六、基金资产清算的公告

基金资产清算报告报中国证监会备案 基金资产清算报告经具有证券、期货

后 2 日内由基金资产清算组公告；清算过 相关业务资格的会计师事务所审计并由律

程中的有关重大事项须及时公告；基金清 师事务所出具法律意见书后报中国证监会

算结果由基金资产清算组经中国证监会备 备案后 2 日内由基金资产清算组公告；清

案后 2 日内公告。 算过程中的有关重大事项须及时公告；基

金清算结果由基金资产清算组经中国证监

会备案后 2 日内公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5 个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登

载在指定网站上，并将清算报告提示性公