关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改长城货币市场证券投资基金（最新发布）

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关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改

长城货币市场证券投资基金基金合同、托管协议的公告

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

要求及《长城货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，对长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同、托管协议相关条款进行修改。现将有关情况说明如下：

一、本次修改按照相关法律法规和监管机构的规定执行，仅对基金合同、托管协议中信息披露相关条款进行修改，并进行了一些必要的更新，基金的投资目标、投资范围、风险收益特征等均未发生改变。本基金管理人已就本次修改履行了必要的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。基金合同的修改内容详见本公告附件《长城货币市场证券投资基金基金合同修订对照表》。

二、自 2020 年 4 月 3 日起，本次修改后的基金合同、托管协议正式生效。本基金管理

人将于本公告发布当日将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并同时根据基金合同、托管协议的修改内容对《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及其摘要进行相应更新。

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-8868-666）或登录本公司网站（）进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

长城基金管理有限公司

2020 年 3 月 31 日

附件：《长城货币市场证券投资基金基金合同修订对照表》

章节 修订前 修订后

全文 指定媒体 指定媒介

第一部分 前 言 前 言

前言和释义 《证券投资基金信息披露管理办 《公开募集证券投资基金信息披

法》(以下简称“《信息披露办法》”) 露管理办法》(以下简称 “《信息披露办

前言 法》”)

无右边新增内容。

本基金合同约定的基金产品资料概要

编制、披露与更新要求，自《信息披露办

法》实施之日起一年后开始执行。

第一部分 《信息披露 指《证券投资基金信息披露 《信息披露 指中国证监会 2019年 7月

前言和释义 办法》 管理办法》 办法》 26 日颁布、同年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资

释义 基金信息披露管理办法》

招募说明书 指《长城货币市场基金招募 招募说明书 指《长城货币市场基金招募

说明书》，一份公开披露本 说明书》，一份公开披露本

基金募集、管理人及托管 基金募集、管理人及托管

人、销售机构及有关中介机 人、销售机构及有关中介机

构、基金发售安排、基金合 构、基金发售安排、基金合

同生效、基金申购及赎回、 同生效、基金申购及赎回、

基金非交易过户、基金管 基金非交易过户、基金管

理、基金管理人内部控制制 理、基金管理人内部控制制

度、基金份额持有人权利义 度、基金份额持有人权利义

务及基金份额持有人大会、 务及基金份额持有人大会、

基金投资、基金费用及税 基金投资、基金费用及税

收、基金资产及计价、基金 收、基金资产及计价、基金

收益及分配、基金会计及审 收益及分配、基金会计及审

计、基金信息披露制度、基 计、基金信息披露制度、基

金合同终止及基金资产清 金合同终止及基金资产清

算、投资于基金的风险提示 算、投资于基金的风险提示

等涉及本基金的信息，供基 等涉及本基金的信息，供基

金投资者选择并决定是否 金投资者选择并决定是否

提出基金发售或申购申请 提出基金发售或申购申请

的要约邀请文件，及其定期 的要约邀请文件，及其定期

的更新 的更新

无 基金产品资 指《长城货币市场基金基金

料概要 产品资料概要》及其更新

指定媒体 指中国证监会指定的用以 指定媒介体 指中国证监会指定的用以

进行信息披露的报纸和互 进行信息披露的全国性报

联网网站 刊及指定互联网网站（包括

基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

第三部分 一、基金管理人 一、基金管理人

《基金合 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

同》当事人

及权利义务 法定代表人：杨光裕 法定代表人：杨光裕王军

（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其

他有关规定，基金管理人的义务包括但不 他有关规定，基金管理人的义务包括但不

限于： 限于：

（17）按照规定计算并公告基金资产 （17）按照规定计算并公告基金净值

净值，确定基金份额申购、赎回价格； 信息，确定基金份额申购、赎回价格；

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

注册资本：10,685,572,211 元人民币 注册资本：15,387,223,983 元人民币

第四部分 三、通知 三、通知

基金份额持 1、 召开基金份额持有人大会，召集 1、 召开基金份额持有人大会，召集

有人大会 人应于会议召开前 30 天，在中国证监会指 人应于会议召开前 30 天，在中国证监会指

定的至少一种全国性信息披露报刊上公告 定媒介的至少一种全国性信息披露报刊上

通知。 公告通知。

八、生效与公告 八、生效与公告

基金份额持有人大会决议自生效之日 基金份额持有人大会决议自生效之日

起 2 日内在至少一种中国证监会指定的信 起 2 日内在至少一种中国证监会指定媒介

息披露媒体公告。 的信息披露媒体公告。

第五部分 二、基金管理人和基金托管人的更换 二、基金管理人和基金托管人的更换

基金管理 程序 程序

人、基金托 基金份额持有人大会决议生效后 基金份额持有人大会决议生效后

管人的更换 2 日内在至少一种中国证监会指定的媒体 2 日内在至少一种中国证监会指定的媒体

条件和程序 上公告。。。 媒介上公告。。。

第六部分 一、基金份额的分级 一、基金份额的分级

基金份额的

发售 4、基金管理人可以调整本基金的基金 4、基金管理人可以调整本基金的基金

份额等级数量及对各级基金份额计提的销 份额等级数量及对各级基金份额计提的销

售服务费年费率，基金管理人必须最迟于 售服务费年费率，基金管理人必须最迟于

调整生效日的前 3 个工作日在至少一种中 调整生效日的前 3 个工作日在至少一种中

国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国 国证监会指定媒介的媒体上刊登公告并报

证监会备案。 中国证监会备案。

第八部分 一、申购与赎回场所 一、申购与赎回场所

基金的申购

与赎回 基金管理人可根据情况变更或增减基 基金管理人可根据情况变更或增减基

金销售代理人，并予以公告。 金销售代理人，并予以公告。

二、申购与赎回的开放日及时间 二、申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自基金合同生效 本基金的申购、赎回自基金合同生效

后不超过 15 个工作日的时间开始办理，基 后不超过 15 个工作日的时间开始办理，基

金管理人应在申购赎回开放日前 3 个工作 金管理人应在申购赎回开放日前 3 个工作

日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊 日在至少一种中国证监会指定媒介的媒体

登公告。 上刊登公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交 若出现新的证券交易市场或交易所交

易时间更改或实际情况需要，基金管理人 易时间更改或实际情况需要，基金管理人

可对申购、赎回时间进行调整，但此项调 可对申购、赎回时间进行调整，但此项调

整不应对投资者利益造成实质影响并应报 整不应对投资者利益造成实质影响并应报

中国证监会备案，并在实施日 3 个工作日 中国证监会备案，并在实施日 3 个工作日

前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公 前在至少一种证监会指定媒介的媒体上刊

告。 登公告。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

5、 基金管理人可根据基金运作的实 5、 基金管理人可根据基金运作的实

际情况并在不影响投资者实质利益的前提 际情况并在不影响投资者实质利益的前提

下调整上述原则。基金管理人必须在新规 下调整上述原则。基金管理人必须在新规

则开始实施 3 个工作日前在至少一种中国 则开始实施 3 个工作日前在至少一种中国

证监会指定的媒体上刊登公告。 证监会指定媒介的媒体上刊登公告。

五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制

6、基金管理人可根据市场情况，在法 6、基金管理人可根据市场情况，在法

律法规允许的情况下，调整上述规定的申 律法规允许的情况下，调整上述规定的申

购的金额和赎回的份额的数量限制，基金 购的金额和赎回的份额的数量限制，基金

管理人必须在调整前 3 个工作日至少在一 管理人必须在调整前 3 个工作日至少在一

种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报 种中国证监会指定媒介的媒体上刊登公告

中国证监会备案。 并报中国证监会备案。

八、申购和赎回的注册与过户登记 八、申购和赎回的注册与过户登记

基金管理人可以在法律法规允许的范 基金管理人可以在法律法规允许的范

围内，对上述注册与过户登记办理时间进 围内，对上述注册与过户登记办理时间进

行调整，但不得实质影响投资者的合法权 行调整，但不得实质影响投资者的合法权

益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至 益，并并最迟于开始实施前 3 个工作日在

少一种中国证监会指定的媒体上刊登公 至少一种中国证监会指定媒介的媒体上刊

告。 登公告。

九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及 九、拒绝或暂停申购、赎回的情况及

处理方式 处理方式

4、 暂停基金的申购、赎回，基金管 4、 暂停基金的申购、赎回，基金管

理人应按本基金合同的规定及时在至少一 理人应按本基金合同的规定及时在至少一

种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 种中国证监会指定的信息披露媒体媒介公

十、巨额赎回的情形及处理方式 告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

2、 巨额赎回的处理方式

2、 巨额赎回的处理方式

(4) 巨额赎回的公告：当发生巨额赎

回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中 (4) 巨额赎回的公告：当发生上述巨

国证监会备案并在 2 日内通过指定媒体、 额赎回并延期办理时，基金管理人应当通

基金管理人的公司网站或销售代理人的网 过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他

点刊登公告，并说明有关处理方法。 方式在3个交易日内通知基金份额持有人，

说明有关处理方法，并在两日内在指定媒

十二、 重新开放申购或赎回的公告 介上刊登公告。。。

在至少一种中国证监会指定媒体 十二、 重新开放申购或赎回的公告

上上上 在至少一种中国证监会指定媒体

媒介上上上

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和

基金费用与 支付方式 支付方式

税收

3、销售服务费 3、销售服务费

基金管理人可以调整对各级基金份额 基金管理人可以调整对各级基金份额

计提的销售服务费率，但销售服务费年费 计提的销售服务费率，但销售服务费年费

率最高不超过 0.25%。在基金合同规定的 率最高不超过 0.25%。在基金合同规定的

范围内调整基金销售服务费，无须召开基 范围内调整基金销售服务费，无须召开基

金份额持有人大会。基金管理人必须最迟 金份额持有人大会。基金管理人必须最迟

于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一 于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一

种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 种中国证监会指定媒介的媒体上刊登公

告。

四、基金管理人和基金托管人可磋商

酌情降低基金管理费、基金托管费和基金 四、基金管理人和基金托管人可磋商

销售服务费，下调前述费率无须召开基金 酌情降低基金管理费、基金托管费和基金

份额持有人大会。基金管理人必须最迟于 销售服务费，下调前述费率无须召开基金

新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种 份额持有人大会。基金管理人必须最迟于

指定媒体上刊登公告。 新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种

指定媒介媒体上刊登公告。

第十七部分 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计

基金的会计 1、本基金管理人聘请具有证券从业资 1、本基金管理人聘请具有证券、期货

与审计 格的会计师事务所及其注册会计师对本基 相关业务资格的会计师事务所及其注册会

金的年度财务报表进行审计。 计师对本基金的年度财务报表进行审计。

3、基金管理人（或基金托管人）认为 3、基金管理人（或基金托管人）认为

有充足理由更换会计师事务所，须经基金 有充足理由更换会计师事务所，须经基金

托管人（或基金管理人）同意，并报中国 托管人（或基金管理人）同意，并报中国

证监会备案后可以更换。更换会计师事务 证监会备案后可以更换。更换会计师事务

所在 2 日内公告。 所在 2 日内公告。

第十八部分 本基金的信息披露将严格按照法律法 本基金的信息披露应符合《基金法》、

基金的信息 规和《基金合同》的规定进行。 《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合

披露 本基金的信息披露事项将固定在至少 同》及其他有关规定。

一种中国证监会指定的媒体上公告。 基金管理人、基金托管人、召集基金

份额持有人大会的基金份额持有人等基金

信息披露义务人应在中国证监会规定时间

内，将应予披露的基金信息通过中国证监

会指定的全国性报刊（以下简称“指定报

刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定

网站”）等媒介披露。

一、基金募集信息披露 一、基金募集信息披露

4、开放式基金的基金合同生效后，基 4、开放式基金的基金合同生效后，基

金管理人应当在每六个月结束之日起四十 金招募说明书的信息发生重大变更的，基

五日内，更新招募说明书并登载在网站上， 金管理人应当在三个工作日内，更新基金

将更新后的招募说明书摘要登载在指定报 招募说明书并登载在指定网站上；基金招

刊上。 募说明书其他信息发生变更的，基金管理

基金管理人应当在公告的十五日前向 人至少每年更新一次。基金终止运作的，

中国证监会报送更新的招募说明书，并就 基金管理人不再更新基金招募说明书。

有关更新内容提供书面说明。 5、基金产品资料概要是基金招募说明

无右边第 5 点内容。 书的摘要文件，用于向投资者提供简明的

基金概要信息。《基金合同》生效后，基金

产品资料概要的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金

产品资料概要，并登载在指定网站及基金

销售机构网站或营业网点；基金产品资料

概要其他信息发生变更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的，基金

管理人不再更新基金产品资料概要。

二、基金运作信息披露 二、基金运作信息披露

1、基金份额获准在证券交易所上市交 1、基金份额获准在证券交易所上市交

易的，基金管理人应当在基金份额上市交 易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易的三个工作日前，将基金份额上市交易 易的三个工作日前，将基金份额上市交易

公告书登载在指定报刊和网站上。 公告书登载在指定报刊和网站上，并将上

2、基金合同生效后，，， 市交易公告书提示性公告登载在指定报刊

基金管理人应当在每个开放日的次 上。

日，通过网站、基金份额发售网点以及其 2、基金合同生效后，，，

他媒介，披露最近一日的基金日收益和基 基金管理人应当在不晚于每个开放日

金七日收益率。 的次日，通过指定网站、基金销售机构网

3、基金管理人应当公告半年度和年度 站或者营业网点，披露最近一日的基金日最后一个市场交易日的基金日收益和基金 收益和基金七日收益率。

七日收益率。 3、基金管理人应当在不晚于半年度和