明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书（最新发布）(9)

（2）投资者当日（T 日）在规定时间内提交的认购申请，正常情况下，登记机构在 T+1 日内就申请的有效性进行确认，投资者应在 T+2 日到原认购网点查询交易情况。

（3）本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的款项。

（4）投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。A 类基金份额的认购费按每笔 A 类基金份额认购申请单独计算。

（5）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

（6）若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

八、 基金认购费用

1、认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费率如下所示：

单笔认购金额（M） 认购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜200 万元 0.40%

200 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

（注：M：认购金额；单位：元）

A类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

投资者重复认购A类基金份额的，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。

2、认购份额的计算

认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位，四舍五入，保留到小数点后两位；认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（1）A类基金份额的计算

当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）C类基金份额的计算

认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

例一：某投资者认购本基金A类基金份额10,000元，认购费率为0.80%，假定认购期产生的利息为1元，则可认购的A类基金份额为：

净认购金额＝10,000/(1+0.80%)＝9920.63元

认购费用＝10,000-9920.63＝79.37元

认购份额＝(9920.63＋1)/1=9921.63份

即：该投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，可得到9921.63份A类基金份额。

例二：某投资者认购本基金C类基金份额50,000元，假定认购期产生的利息为23元。则可认购的C类基金份额为：

认购份额=（50,000+23）/1=50,023.00份

即：该投资者投资50,000元认购C类基金份额，可得到50,023.00份C类基金份额。

3、认购金额限制

（1）投资者通过本基金指定的销售机构的基金销售网点认购，单个基金账户单笔最低认购金额（含认购费）为1元人民币，实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构的基金销售网点具体规定为准。通过本基金管理人网上直销平台认购，单个基金账户单笔最低认购金额（含认购费）为1元人民币，具体认购限额以投资者指定结算机构的规定为准。本基金基

金管理人电子直销平台单笔认购最低金额及交易级差可由基金管理人酌情调整，并提前公告。

投资者通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为10万元人民币（含认购费），追加认购单笔最低金额为1万元人民币（含认购费）。本基金直销机构单笔认购最低金额及交易级差可由基金管理人酌情调整，并提前公告。

（2）基金管理人可根据市场情况，酌情调整本基金首笔认购和每笔追加认购的最低金额，并提前公告。