明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书（最新发布）(8)

监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、销售机构

1、直销机构

名称：明亚基金管理有限责任公司网上直销交易平台及直销柜台

住所及办公地址：深圳市前海深港合作区桂湾社区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 501，514

法定代表人：李正清

电话：0755-23626555

传真：0755-23626574

客服电话：4008785795

联系人： 柏敏

2、其他基金销售机构

详见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更、调整本基金的销售机构。

二、登记机构

名称：明亚基金管理有限责任公司

住所及办公地址：深圳市前海深港合作区桂湾社区桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 501，514

法定代表人：李正清

电话：0755-23626565

传真：0755-23626574

联系人：吕静

三、 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陆奇、黎明

联系人： 陆奇

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

法定代表人：徐华

联系人：邢向宗

联系电话：（010）85665588

传真：（010）85665120

经办注册会计师：邢向宗、罗寿华

第六部分 基金的募集

一、 募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关法律法规，并经中国证监会2020年2月25日证监许可[2020]338号文准予注册募集。

二、基金类型

混合型证券投资基金

三、基金的存续期间

不定期

四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

五、募集方式及场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、销售机构提供的其他方式发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构。

六、基金份额类别

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基

金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值＝计算日该类别基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者调整基金份额分类办法及规则等，无需召开基金份额持有人大会审议，但调整前基金管理人需及时公告。

七、基金份额的认购

1、认购时间

认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、《基金合同》确定并公告。

2、认购程序

认购时间安排、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见《基金份额发售公告》。

3、基金份额发售面值

本基金 A 类基金份额及 C 类基金份额的发售面值均为人民币 1.00 元。

4、认购方式及确认

（1）本基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式。