明亚价值长青混合型证券投资基金招募说明书（最新发布）

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明亚价值长青混合型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：明亚基金管理有限责任公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

2020年4月

重要提示

本基金经2020年2月25日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]338号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

本基金按照基金份额发售面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响

下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险（详见本招募说明 书 中“ 风 险 揭 示 ”章 节 ）等 。巨 额 赎 回 风 险 是 开 放 式 基 金 所 特 有 的 一 种 风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

目 录

第一部分 绪 言 ...... 4

第二部分 释 义 ...... 5

第三部分 基金管理人 ...... 11

第四部分 基金托管人 ...... 18

第五部分 相关服务机构 ...... 22

第六部分 基金的募集 ...... 24

第七部分 基金合同的生效 ...... 30

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 32

第九部分 基金的投资 ...... 44

第十一部分 基金资产估值 ...... 52

第十二部份 基金的收益与分配 ...... 59

第十三部份 基金费用与税收 ...... 61

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 64

第十五部分 基金的信息披露 ...... 65

第十六部分 风险揭示 ...... 72

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 80

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 82

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 99

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 121

第二十一部分 其他应披露事项 ...... 123

第二十二部份 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 124

第二十三部分 备查文件 ...... 125

第一部分 绪 言