新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2020年年度股东大会会议材料（最新发布）(7)

2020年，公司认真履行财务核算和风险防范工作，确保了公司正常有序的经营，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制。现将公司2020年度财务决算情况报告如下：

一、2020年度财务报告审计情况

公司 2020年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2020年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、2020年度主要财务指标况

项目 2020年度/2020年12月31日 2019年度/2019年12月31日 同比增减（%）

基本每股收益（元/股） 0.75 0.80 -6.25

稀释每股收益（元/股） 0.75 0.80 -6.25

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.72 0.74 -2.70

加权平均净资产收益率（%） 13.12 11.53 增加1.59个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.57 10.65 增加1.92个百分点

三、2020年度经营成果

单位：元

项目 2020年度 2019年度 同比增减（%）

营业收入 3,680,489,209.84 3,035,644,942.74 21.24

营业成本 2,833,835,016.62 2,391,572,156.81 18.49

销售费用 166,903,661.75 141,427,475.64 18.01

管理费用 162,649,440.93 133,711,726.61 21.64

研发费用 150,793,347.22 136,617,649.75 10.38

财务费用 44,674,955.14 34,002,580.44 31.39

营业利润 288,028,623.69 197,440,486.86 45.88

利润总额 288,221,038.59 196,180,102.98 46.92

归属于上市公司股东的净利润 257,692,577.04 183,225,873.97 40.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,994,975.10 169,190,405.81 45.99

2020年，由于公司商用车主要客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主要客户方面产销恢复较快，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长，公司营业收入同比增长21.24%。

销售费用同比增长18.01%，主要系报告期内业务量增加，相应的工资、仓储费、包装费、运费等增加所致。

管理费用同比增长21.64%，主要系报告期内无形资产摊销及折旧增加、实施员工持股计划导致的限制性股票成本增加所致。

研发费用同比增长10.38%，主要系报告期内公司研发项目增加，同时加大了对新工艺、新技术的研发投入所致。

财务费用同比增长31.39%，主要系报告期内公司贷款利息支出增加所致。

四、2020年末财务状况

（一）资产状况

单位：元

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 同比增减

金额 占总资产比重 金额 占总资产比重

货币资金 1,585,201,003.64 23.81% 598,524,129.02 12.44% 164.85%

交易性金融资产 0.00 0.00% 12,689,707.37 0.26% -100.00%

应收票据 212,468,941.03 3.19% 0.00 0.00% -

应收账款 1,004,139,610.88 15.08% 707,173,757.16 14.70% 41.99%

应收款项融资 652,660,616.73 9.80% 738,012,098.80 15.35% -11.57%

预付款项 179,160,394.50 2.69% 163,812,578.07 3.41% 9.37%

其他应收款 10,781,346.04 0.16% 4,871,434.78 0.10% 121.32%

存货 1,099,719,000.64 16.52% 886,443,998.20 18.43% 24.06%

持有待售资产 18,069,738.07 0.27% 0.00 0.00% -

其他流动资产 33,683,398.07 0.51% 55,256,010.13 1.15% -39.04%

其他非流动金融资产 12,693,131.87 0.19% 0.00 0.00% -

投资性房地产 3,615,455.08 0.05% 0.00 0.00% -

固定资产 1,446,323,062.48 21.72% 1,060,782,802.50 22.06% 36.34%

在建工程 73,405,953.76 1.10% 299,330,336.64 6.22% -75.48%

无形资产 228,884,826.88 3.44% 163,440,744.42 3.40% 40.04%

长期待摊费用 35,254,544.64 0.53% 29,047,576.77 0.60% 21.37%

递延所得税资产 17,970,938.64 0.27% 13,018,949.23 0.27% 38.04%

其他非流动资产 43,956,392.32 0.66% 76,987,264.82 1.60% -42.90%

资产总计 6,657,988,355.27 100.00% 4,809,391,387.91 100.00% 38.44%

科目变动超过30%以上的情况说明：

1、货币资金同比增加164.85%，主要系公司收到非公开发行融资款所致。

2、交易性金融资产期末余额为 0，主要系以长期持有为目的的权益工具投资，记入其他非流动金融资产所致。

3、应收票据比上期期末增加212,468,941.03元，主要系以商业票据及财务票据记入所致。

4、应收账款同比增加41.99%，主要系营业收入增加,应收账款增加所致。

5、其他应收款同比增加121.32%，主要系基建项目保证金增加所致。

6、持有待售资产比上期期末增加18,069,738.07元，主要系宁波新泉土地房产及部分设备待出售所致。

7、其他流动资产同比减少39.04%，主要系留抵税金减少所致。

8、其他非流动金融资产比上期期末增加12,693,131.87元，主要系以长期持有为目的的权益工具投资，记入其他非流动金融资产所致。

9、投资性房地产比上期期末增加3,615,455.08元，主要系部分厂房租赁所致。

10、固定资产同比增加36.34%，主要系新厂房转入固定资产及机器设备投入增加所致。

11、在建工程同比减少75.48%%，主要系在建厂房验收转入固定资产所致。

12、无形资产同比增加40.04%，主要系土地使用权增加所致。

13、递延所得税资产同比增加38.04%，主要系递延所得税资产增加所致。

14、其他非流动资产同比减少 42.90%，主要系预付工程设备款验收转入固定资产和预付土地款转入无形资产所致。

（二）负债状况

单位：元

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 同比增减

金额 占总负债比重 金额 占总负债比重

短期借款 480,491,875.00 15.17% 550,623,284.69 17.90% -12.74%

应付票据 522,215,181.80 16.48% 644,806,746.43 20.96% -19.01%

应付账款 1,487,562,981.74 46.95% 1,197,444,958.24 38.92% 24.23%

预收款项 0.00 0.00% 47,530,377.01 1.54% -100.00%

合同负债 49,533,263.80 1.56% 0.00 0.00% -

应付职工薪酬 31,952,813.79 1.01% 23,438,635.66 0.76% 36.33%

应交税费 49,531,951.15 1.56% 18,528,795.17 0.60% 167.32%

其他应付款 1,462,421.06 0.05% 21,953,463.79 0.71% -93.34%

一年内到期的非流动负债 1,348,901.32 0.04% 1,368,382.67 0.04% -1.42%

其他流动负债 17,880.39 0.00% 0.00 0.00% -

长期借款 400,000,000.00 12.63% 150,000,000.00 4.88% 166.67%

应付债券 92,131,809.49 2.91% 387,778,691.89 12.60% -76.24%

递延收益 41,319,640.33 1.30% 32,726,973.45 1.06% 26.26%

递延所得税负债 673,282.97 0.02% 672,426.84 0.02% 0.13%

其他非流动负债 10,000,000.00 0.32% 0.00 0.00% -

负债合计 3,168,242,002.84 100.00% 3,076,872,735.84 100.00% 2.97%

科目变动超过30%以上的情况说明：

1、预收款项比上期期末减少47,530,377.01元，主要系执行新收入会计准则所致。

2、合同负债比上期期末增加49,533,263.80元，主要系执行新收入会计准则所致。

3、应付职工薪酬同比增加36.33%，主要系期末应付职工薪酬增加所致。

4、应交税费同比增加167.32%，主要系业务量增加,税费相应增加。

5、其他应付款同比减少93.34%，主要系限制性股票回购义务减少所致。

6、其他流动负债比上期期末增加17,880.39元，主要系执行新金融会计准则所致。

7、长期借款同比增加166.67%，主要系长期借款增加所致。

8、应付债券同比减少76.24%，主要系可转债转股增加所致。

9、其他非流动负债比上期期末增加10,000,000.00元，主要系宁波浩能收购宁波新泉土地房产支付预付款所致。

（三）所有者权益类

单位：元

项目 2020年12月31日 2019年12月31日 同比增减

股本 367,817,237.00 227,626,477.00 61.59%

其他权益工具 20,933,985.12 86,173,175.91 -75.71%

资本公积 2,109,726,025.57 693,694,361.28 204.13%

库存股 0.00 80,370,499.68 -100.00%

其他综合收益 1,329,475.28 19,176.98 6,832.66%

盈余公积 104,098,373.15 82,538,016.90 26.12%

未分配利润 838,069,106.27 692,420,766.68 21.03%

少数股东权益 47,772,150.04 30,417,177.00 57.06%

科目变动超过30%以上的情况说明：

1、股本同比增加61.59%，主要系可转债转股、资本公积转增股本、非公开发行股票所致。

2、其他权益工具同比减少75.71%，主要系可转债转股增加所致。

3、资本公积同比增加204.13%，主要系可转债转股增加、非公开发行股票所致。

4、库存股比上期期末减少80,370,499.68元，主要系限制性股票义务结束。

5、其他综合收益同比增加6832.66%，主要系汇率变化所致。

6、少数股东权益同比增加57.06%，为合资公司马来西亚新泉合资方的权益。

五、2020年度现金流量状况

单位：元

项目 2020年 2019年 同比增减

经营活动产生的现金流量净额 13,828,285.81 -49,366,342.17 128.01%

投资活动产生的现金流量净额 -325,190,046.17 -437,367,331.80 25.65%

筹资活动产生的现金流量净额 1,290,943,838.32 372,806,487.07 246.28%

现金及现金等价物净增加额 977,857,170.44 -114,443,853.34 954.44%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加128.01%，主要系业务量增加, 收到的货款中收到银行承兑汇票到期托收增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加25.65%，主要系购建固定资产减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加246.28%，主要系收到非公开发行融资款所致。

该报告已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年4月23日

议案四

2020年度利润分配预案

各位股东及股东代表：