兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年7月8日更新)（最新发布）(18)

（6）投资者通过直销柜台申购基金份额单笔最低限额为人民币10万元，最低追加申购金额10万元；通过本公司网上直销平台申购本基金单笔最低金额为人民币10

元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。除上述情况外，基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元，每笔追加申购的最低金额为人民币1元。

基金份额持有人在基金管理人的直销中心及网上直销平台（含微网站、APP）办理本基金赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份，单个基金账户最低持有份额为10份。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定最低赎回、最低持有份额为1份。基金份额持有人因某笔份额减少类业务导致其单个基金账户内剩余各类基金份额的基金份额低于最低持有份额时，基金管理人有权对该剩余的基金份额进行强制赎回处理。（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务，具体种类以中登公司相关业务规则为准。）

基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见更新的招募说明书或相关公告。

基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参见基金管理人相关公告。

各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额，场外最低赎回、转换转出及最低持有份额，除本公司另有公告外，不得低于本公司规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、申购、赎回的费用

（1）申购费率

本基金的申购费用由基金份额持有人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金场外申购提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间而递减。

投资人选择交纳前端申购费用时，具体费率如下：

金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜50 万 1.5%

50 万≤M＜100 万 1.0%

100 万≤M＜1000 万 0.5%

M≥1000 万 每笔 1000 元

投资人选择交纳后端申购费用时，具体费率如下：

持有时间（T） 后端申购费率

T ≤1 年 1.8%

1 年＜T≤2 年 1.0%

2 年＜T≤3 年 0.5%

T＞3 年 0

（2）赎回费率

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者的赎回费全额计入基金财产，其他情况下赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费等，25%归入基金财产。

无论投资人场外认（申）购选择前端或后端认（申）购收费模式，赎回费率均随投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下表所示：

连续持有期限（T） 赎回费率

T＜7 日 1.50%

7 日≤T≤1 年 0.50%

1 年＜T≤2 年 0.25%

T＞2 年 0

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关监管部门核准，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、申购份额、赎回金额的计算方式

（1）基金申购份额的计算

如果投资人选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

a、前端收费的计算

如果投资人选择交纳前端申购费， 则申购份额的计算方法如下：

申购费用=申购金额—申购金额/（1＋申购费率）

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

例：某投资人投资10000元申购本基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若其选择前端收费模式则：

申购费用＝10000－10000/（1＋1.5%）＝147.78元

净申购金额＝10000－147.78＝9852.22元

申购份额＝9852.22/1.0500＝9383.07份

即投资人投资10000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到9383.07份基金份额。

b、后端收费的计算

如果投资人选择交纳后端申购费，当投资人提出申购时，申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

其在赎回时需根据其持有时间按适用的后端申购费率交纳后端申购费，当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

申购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

例：某投资人申购本基金10000元，申购当日基金份额净值为1.05元，若其选择

后端收费模式，则其获得的基金份额计算如下：

申购份额=10000/1.05=9523.81份