兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年3月21日更新)（最新发布）(18)

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关监管部门核准，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、申购份额、赎回金额的计算方式

（1）基金申购份额的计算

如果投资人选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

a、前端收费的计算

如果投资人选择交纳前端申购费， 则申购份额的计算方法如下：

申购费用=申购金额—申购金额/（1＋申购费率）

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

例：某投资人投资10000元申购本基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若其选择前端收费模式则：

申购费用＝10000－10000/（1＋1.5%）＝147.78元

净申购金额＝10000－147.78＝9852.22元

申购份额＝9852.22/1.0500＝9383.07份

即投资人投资10000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到9383.07份基金份额。

b、后端收费的计算

如果投资人选择交纳后端申购费，当投资人提出申购时，申购份额的计算方法如下：

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

其在赎回时需根据其持有时间按适用的后端申购费率交纳后端申购费，当投资

人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

申购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

例：某投资人申购本基金10000元，申购当日基金份额净值为1.05元，若其选择后端收费模式，则其获得的基金份额计算如下：

申购份额=10000/1.05=9523.81份

即投资人投资10000元申购本基金，若其选择后端收费模式，可得到9523.81份基金份额，假设其持有时间为1年半，适用的后端申购费率为1.0%，则在其赎回时需要交纳的后端申购费用为：

后端申购费用＝9523.81×1.05×1.0%=100元。

（2）基金赎回金额的计算

a、前端收费的计算

如果投资人在申购时选择前端收费模式，则赎回份额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

例：某投资人赎回本基金10000份基金份额，持有时间为1年半，适用的赎回费率为0.25%，其在申购期间已经交纳前端认购/申购费用，假设赎回当日基金份额净值为1.025元，则：

赎回总额＝10000×1.025＝10250元

赎回费用＝10250×0.25%＝25.63元

赎回金额＝10250－25.63＝10224.37元

即投资者赎回10000份基金份额，采用前端收费方式，可得到10224.37元赎回金额。

b、后端收费的计算

如果投资人在申购时选择后端申购模式，则赎回份额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用

赎回金额单位为元，赎回金额按四舍五入保留到小数点后两位。

例：某投资人赎回本基金10000份基金份额，持有时间为1年半，适用的赎回费率为0.25%，假设申购当日基金份额净值为1.05元，赎回当日基金份额净值为1.25元，采用后端收费方式，则：

赎回总额＝10000×1.25＝12500元

后端申购费用＝10000×1.05×1.0%＝105元

赎回费用＝12500×0.25%＝31.25元

赎回金额＝12500－105－31.25＝12363.75元

即投资人赎回10000份基金份额，采用后端收费方式，可得到12363.75元赎回金额。

（3）基金份额净值的计算

基金份额净值等于当日基金资产净值除以基金总份额。

7、申购、赎回的注册登记

投资人申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续，投资人在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。投资人赎回本基金成功后，基金注册登记机构在T+1日自动为投资人扣除权益并办理注册登记手续。