兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年3月21日)（最新发布）(2)

当相关基金产品的情况发生变化时，本基金管理人将重新评估并调整基金产品的风险等级，可能导致相关基金产品风险等级超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失，投资者应及时关注本基金管理人旗下基金产品风险评价并谨慎决策，以确保自身的投资决定与可承受的投资风险程度一致。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金为逐笔计提业绩报酬的基金，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回金

额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日基金份额净值计算的赎回金额，投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。基金管理人在指定网站等媒介每日披露的基金份额净值为未扣除业绩报酬的基金份额净值。

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，更新了本次基金管理人名称变更的相关内容；

2、更新了基金的募集情况。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

目录

一、绪言......6

二、释义......7

三、基金管理人......11

四、基金托管人......23

五、相关服务机构 ...... 28

六、基金的募集......32

七、基金合同生效 ...... 33

八、基金份额的申购与赎回 ...... 33

九、基金的投资......44

十、基金的财产......51

十一、基金资产估值 ...... 52

十二、基金的收益与分配 ...... 58

十三、基金的费用与税收 ...... 59

十五、基金的信息披露 ...... 65

十六、风险揭示......71

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 80

十八、基金合同的内容摘要 ...... 82

十九、基金托管协议的内容摘要 ...... 96

二十、对基金份额持有人的服务 ......112

二十一、其他应披露事项 ......114

二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......115

二十三、备查文件 ......116

一、绪言

《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金

2、基金管理人：指兴证全球基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充