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兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年3月21日)(最新发布)

蚂蚁考呗网     [ 2020-03-22 ]   点击次数:

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年3月21日)查看PDF原文

兴全社会价值三年持有期混合型证券

投资基金更新招募说明书

(2020 年 3 月 21 日)

基金管理人:兴证全球基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二零二零年三月

重要提示

兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2019年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2019】2332号文准予募集注册。

兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)保证《兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书(及其更新)、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票,面临海外市场风险、股价波动较大的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的

风险、港股通规则变动带来的风险及其他香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特定风险。

此外,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金并非必然投资港股。

本基金每份基金份额的最短持有期为3年。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满3年(3年指365天乘以3的自然天数,下同)后的下一工作日(即最短持有期到期日)。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日(含该日)后,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后3年内无法赎回的风险。

本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

本基金管理人依据《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及《兴全基金管理有限公司投资者适当性管理办法》对基金产品的风险等级评价,是基于投资者适当性安排进行的评价,并将基金产品风险等级划分为R1-R5五级。本基金管理人对基金产品风险等级的评价过程中充分考虑了基金流动性、到期时限、杠杆情况、产品的结构复杂性、同类产品过往业绩等多种要素。

敬请投资者注意:基金法律文件中的“风险收益特征”主要考虑基金投资方向等投资要素。由于“风险等级评价”与“风险收益特征”的评价要素和标准的不同,使得对基金风险等级的评价与基金法律文件中的风险收益特征或风险状况并不必然一致或存在对应关系。同时,因其采取的具体评价标准和方法的差异,不同销售机构对同一产品风险等级的评定也可能有所不同,投资人在购买相关基金时应按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,谨慎作出投资决策。

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