广东久量股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告（最新发布）(5)

　　根据《广东久量股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部投入与主营业务相关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下：

　　（单位：万元）

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　　根据公司募投项目的进展及合同约定付款情况，公司预计存在资金短期闲置的情况。

　　三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、管理目的

　　在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种及期限

　　公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

　　4、投资决议有效期限

　　自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在获得董事会批准及授权后，公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司相关规章制度。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、现金管理的风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资对象，拟选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将适时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，依法进行相关信息披露工作。

　　五、对公司经营的影响

　　公司在保证正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的资金进行现金管理，将会严格进行风险防控、规范运作，同时可以提高资金使用效率，更好地维护公司及股东的利益。

　　六、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2019年12月19日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

　　（二）监事会审议情况

　　2019年12月19日，公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。

　　（三）独立董事意见