益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(摘要)（最新发布）(15)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金业绩报告未经审计。

10.1 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

基金合同

生效至 -21.20% 3.42% -9.51% 1.79% -11.69% 1.63%

2015 年 12

月 31 日

2016 年 1

月 1 日至 -23.86% 1.69% -6.33% 0.91% -17.53% 0.78%

2016 年 12

月 31 日

2017 年 1

月 1 日至 2.00% 0.79% 13.66% 0.42% -11.66% 0.37%

2017 年 12

月 31 日

2018 年 1

月 1 日至 -22.71% 1.25% -14.34% 0.87% -8.37% 0.38%

2018 年 12

月 31 日

2019 年 1 42.07% 1.31% 24.81% 0.80% 17.26% 0.51%

月 1 日至

2019 年 12

月 31 日

2020 年 1

月 1 日至 -9.82% 2.16% -5.43% 1.25% -4.39% 0.91%

2020 年 3

月 31 日

基金合同

生效至 -39.40% 1.78%

2020 年 3 -2.60% 1.00% -36.80% 0.78%

月 31 日

10.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2015 年 5 月 6 日至 2020 年 3 月 31 日。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、账户开户费和账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值