期货市场交易大师各系统汇总（最新发布）

1.市场和品种选择

关联度低：也就是品种间相互影响同步涨跌的可能性很小。

流动性好：交易的品种能很快的变成现金。

容量大：期货就要交易主力合约，容量大的市场不容易被操纵。

2.头寸规模

单一品种：（如日元）最大4个头寸单位，并称之为满仓。

高度相关的品种：一共最大6个头寸单位。

低度相关的品种：一共最大10个头寸单位。

单一方向（做多或做空）：最大12个单位，称之为完全满仓。

3.入市

海龟有2套入市规则，可以称为建仓，与加仓对应起来。

建仓规则1：以20日突破(也就是创20日新高或新低）为基础的短线系统。

建仓规则2：以55日突破为基础的长线系统(也有资料以60日突破)

注意：以即时价格有效，不用等到当天收盘；只买入1个单位的头寸；入市之后的入市信号被忽略。

加仓规则：价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化0.5N（系数在0.5~1之间)，即可再增加1个单位，直到满仓4个单位。

4.止损

海龟以头寸的风险为基础设置止损，可以说有2种止损规则：

统一止损：任何一笔交易都不能出现帐户规模2%以上的风险。价格波动1N表示1%的帐户规模，容许风险为2%的最大止损就是价格反向波动2N。分批买进但按统一价格止损，按0.5N的波动加仓之后，之前的头寸止损价也增加0.5N。

双重止损：止损设在价格反向波动0.5N处，即只承受0.5%的账户风险 。各单位头寸保持各自的止损价不变，某一单位触发止损后，如果市场价格恢复到原来的买入价，该单位就被重新建立。缺点是会造成更多的亏损，优点是4个单位头寸的累加风险也不超过2%。

5.离市

海龟有2种离市规则，一旦触发，头寸中的所有单位都要退出。

离市规则1：最近10日反向突破（多头头寸是创10日最低价，空头头寸是创10日最高价）

离市规则2：最近20日反向突破

这就是理查·丹尼斯的“海龟法则”。

在《理查德·丹尼斯操盘术》一书中，全方位、系统化地讲述了理查·丹尼斯的期货交易理念、交易法则以及成功交易秘诀。

一共分为七个部分，分别从理查·丹尼斯的交易系统、交易策略、交易规则、技术分析法则、趋势交易法则以及心理交易学展开。

.制定可行计划

这个计划应该是根据你自己最熟悉的交易理念来制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技术面的。成功交易法训练的第一步，实际上就是让你知道自己的计划是怎么实现的。

2.责任心的建立

你正处在一个根本不可能被你左右形势的市场环境里正是这样，你必须对发生在自己身上的所有事情承担起责任。所谓的“赌”只是你的一厢情愿，如果你坚决地认为市场会按你意愿运行，为此你付出了不可挽回的代价(丢掉了机会或失去了金钱)，你也只能自认倒霉，一切都只能由你负责。只有负起了责任，你才可以真正做出决定。

3.发现自己的弱点，并将弱点变成自己获取利益的优点

不要试图克服自己身上的所谓弱点，“克服”往往会让自己从一个极端走向另一个极端。你金融市场最奇妙的地方，就是任何人所谓的弱点都不会是真正弱点，如果善加利用，任何人的弱点都可以变成在市场里获取利润的优点。

4.针对你的长期交易或投资再做一个更全面的计划

这个计划包含着你尽可能想到的任何意外，最好是将这些意外情况列成一个表，对于你能想到的任何可能的意外都设想出一些应对的方案，对此进行反复地演练直到它们成为习惯。这是成功交易最为关键的一个步骤。

5.从日常行为习惯中观察自己和分析自己

要知道，你是交易和投资过程中最重要的因素，你才是决定自己是不是能够从市场获取最大利益的CEO，如此说来花些时间分析一下自己显然是有必要的。

6.在开始每一笔交易时，提前就考虑好有可能发生的错误

如果你在心里已演练了自己应对的策略，想必你自然会在实际交易时做到处变不惊了。

7.每天收盘时做一个简短的盘后小结

问自己几个简单的问题：我遵循了自己给自己制定的规则了吗?

如果答案是肯定的，就对自己夸奖一句说：不错。

如果答案是否定的，你必须问自己，如果今后处于类似的情形会怎么样?

当你发现类似情形时，你必须反复地在心里演练这种情形，直到确信自己知道以后会怎样适当地做出反应。

欧奈尔