期货基础知识
单选题关于利率互换多头，下列说法正确的是（）
A．是利率看跌者
B．可通过互换规避利率上升风险
C．可通过互换规避利率下降风险
D．是收取固定现金流、支付浮动现金流的一方
参考答案：B进入在线模考
利率互换收取浮动现金流、支付固定现金流的一方被定义为买方，是利率看涨者。其目的是降低融资成本(有借款需求者)、规避利率上涨风险或赚取利率上涨收益。
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1某投资者以3000点开仓买入沪深300股指期货合约1手，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易亏损()元。
A．5000
B．10000
C．30000
D．3000
2S为标的资产价格，K为期权的行权价格，r为以连续复利计息的无风险利率，（T-t）为期权的剩余期限，在期权剩余期限内标的资产不支付收益，美式看涨期权的价格下限为（ ）。
A．max{S-Ke-r（T-t），0}
B．max{Ke-r（T-t）-S，0}
C．max{K-S，0}
D．max {S-K，0}
3以下不是属于商品期货合约标的必备条件的是()
A．具有较强的季节性
B．规格和质量易于标准化
C．价格波动幅度大且频繁
D．供应量较大，不易为少数人控制和垄断
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