证券投资基金基础知识

单选题某公司有两只基金,债券基金A和股票基金B,前一日A基金资产净值是100亿,当日基金资产净值为99亿,A基金的年管理费率为0.75%;B基金前一日基金资产净值是50亿,当日基金资产净值为52亿,B基金的年管理费率为1.5%,当年天数365天,则当日A基金和B基金计提的管理费()

A.相同
B.A基金计提的管理费多于B
C.B基金计提的管理费多于A
D.无法确定

参考答案:A进入在线模考
根据基金管理费用的计算公式,H=E·R/当年实际天数
式中: H表示每日计提的费用; E表示前一日的基金资产净值; R表示年费率。
可知基金A的管理费=100×0.75%/365=基金B的管理费用=50×1.5%/365。
综上,该题选A。

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