私募股权投资基金基础知识

单选题其他条件不变,以下引起基金资产净值(NAV)增加的选项是()。

A.基金应承担的管理费的增加
B.基金货币资金的减少
C.基金应承担的负债的增加
D.基金已投项目的公允价值的增加

参考答案:D进入在线模考
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债,ABC均会引起基金资产净值(NAV)减少。

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