证券投资基金(旧版)
A．采用积极的管理策略，通过挑选价值低估股票超越大盘
B．努力获得与大盘同样的收益水平，减少交易成本
C．通过对股票的分析买入价值低估的股票，卖出价值高估的股票
D．力求超越市场
解析：考核股票投资组合管理基本策略。
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A．债券到期期限较短
B．债券预期流动性较差
C．债券发行人信用度较高
D．债券发行条款对投资者有利
A．发行人
B．收益
C．凸度
D．久期与信用等级
A．指数策略
B．现金流匹配策略
C．水平分析
D．免疫策略
最新试题
基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏差并不代表基金经理在资产配置方面所进行的积极选择。（ ）
基金的证券选择贡献，是指基金资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率的和。（ ）
夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。（ ）
对CAPM模型持怀疑态度的投资者，不会用詹森指数作为基金评价的指标。（ ）
夏普指数对组合的总风险进行了调整，因此基金的投资策略是否在考察期内发生了变化可以不予考虑。（ ）
基金的净值增长率可以全面反映基金经理的实际投资能力。（ ）
夏普指数以基金的B值作为风险度量指标，是一种单位风险收益率。（ ）
詹森指数等于零，说明基金的表现不尽如人意。（ ）
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。（ ）