基金从业基金法律法规重点掌握：基金净值公告的种类（最新发布）

基金从业资格考试《基金法律法规》基金的信息披露重点掌握知识点：基金净值公告的种类。【基金教材核心考点讲解>>】

普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。

对开放式基金来说，在其开放申购和赎回前， 一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;开放申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

货币市场基金收益公告和偏离度公告

1.收益公告

货币市场基金每日分配收益，份额净值保持1元不变。

2.偏离度公告

基金管理人会采用影子定价于每一估值日对基 金资产进行重新估值。

基金定期公告

1.基金季度报告

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报 告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。

2.基金半年度报告

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

3.基金年度报告

【例题】(　　)主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

A.普通基金净值公告

B.货币市场基金收益公告

C.基金季度报告

D.基金半年度报告

答案：A

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